有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2021年12月20日現在 | 第23期 2022年 6月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,904,233 | 16,641,727 |
| 投資信託受益証券 | 2,849,017 | 2,845,232 |
| 投資証券 | 1,075,504,717 | 939,164,859 |
| 未収入金 | 17,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,143,257,967 | 958,651,818 |
| 資産合計 | 1,143,257,967 | 958,651,818 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,185,843 | 1,080,706 |
| 未払解約金 | 17,383,745 | 57,811 |
| 未払受託者報酬 | 465,713 | 143,586 |
| 未払委託者報酬 | 17,697,235 | 5,456,169 |
| 未払利息 | 101 | 37 |
| その他未払費用 | 160,160 | 160,160 |
| 流動負債合計 | 36,892,797 | 6,898,469 |
| 負債合計 | 36,892,797 | 6,898,469 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,185,843,059 | 1,080,706,444 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △79,477,889 | △128,953,095 |
| (分配準備積立金) | 339,810,842 | 328,062,319 |
| 元本等合計 | 1,106,365,170 | 951,753,349 |
| 純資産合計 | 1,106,365,170 | 951,753,349 |
| 負債純資産合計 | 1,143,257,967 | 958,651,818 |
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