有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/06/21-2022/12/20)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 2022年 6月20日現在 | 第24期 2022年12月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,641,727 | 22,636,158 |
| 投資信託受益証券 | 2,845,232 | 2,831,985 |
| 投資証券 | 939,164,859 | 841,593,026 |
| 流動資産合計 | 958,651,818 | 867,061,169 |
| 資産合計 | 958,651,818 | 867,061,169 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,080,706 | 1,015,610 |
| 未払解約金 | 57,811 | 670,134 |
| 未払受託者報酬 | 143,586 | 121,839 |
| 未払委託者報酬 | 5,456,169 | 4,629,779 |
| 未払利息 | 37 | 62 |
| その他未払費用 | 160,160 | 60,024 |
| 流動負債合計 | 6,898,469 | 6,497,448 |
| 負債合計 | 6,898,469 | 6,497,448 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,080,706,444 | 1,015,610,381 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △128,953,095 | △155,046,660 |
| (分配準備積立金) | 328,062,319 | 324,380,940 |
| 元本等合計 | 951,753,349 | 860,563,721 |
| 純資産合計 | 951,753,349 | 860,563,721 |
| 負債純資産合計 | 958,651,818 | 867,061,169 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
