有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/12/21-2023/06/20)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 2022年12月20日現在 | 第25期 2023年 6月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,636,158 | 17,374,265 |
| 投資信託受益証券 | 2,831,985 | 2,836,581 |
| 投資証券 | 841,593,026 | 819,805,569 |
| 流動資産合計 | 867,061,169 | 840,016,415 |
| 資産合計 | 867,061,169 | 840,016,415 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,015,610 | 997,560 |
| 未払解約金 | 670,134 | 466,672 |
| 未払受託者報酬 | 121,839 | 118,455 |
| 未払委託者報酬 | 4,629,779 | 4,501,152 |
| 未払利息 | 62 | 50 |
| その他未払費用 | 60,024 | 59,696 |
| 流動負債合計 | 6,497,448 | 6,143,585 |
| 負債合計 | 6,497,448 | 6,143,585 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,015,610,381 | 997,560,660 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △155,046,660 | △163,687,830 |
| (分配準備積立金) | 324,380,940 | 321,725,446 |
| 元本等合計 | 860,563,721 | 833,872,830 |
| 純資産合計 | 860,563,721 | 833,872,830 |
| 負債純資産合計 | 867,061,169 | 840,016,415 |
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