有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年4月9日-令和3年9月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期計算期間末 (2021年 9月27日) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 1,071,105 |
| コール・ローン | 1,767,518,788 |
| 投資証券 | 37,829,681,657 |
| 流動資産合計 | 39,598,271,550 |
| 資産合計 | 39,598,271,550 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 734,631,522 |
| 未払解約金 | 43,873,957 |
| 未払受託者報酬 | 4,533,745 |
| 未払委託者報酬 | 162,459,199 |
| 未払利息 | 4,842 |
| その他未払費用 | 1,438,650 |
| 流動負債合計 | 946,941,915 |
| 負債合計 | 946,941,915 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 36,731,576,103 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,919,753,532 |
| (分配準備積立金) | 1,190,999,036 |
| 元本等合計 | 38,651,329,635 |
| 純資産合計 | 38,651,329,635 |
| 負債純資産合計 | 39,598,271,550 |
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