有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/09/26-2025/03/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期計算期間末 (2024年 9月25日) | 第8期計算期間末 (2025年 3月25日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,816,878 | 235,023 |
| コール・ローン | 1,282,398,432 | 507,272,319 |
| 投資証券 | 12,133,087,950 | 9,130,689,037 |
| 未収入金 | - | 3,035,301 |
| 未収利息 | 3,864 | 4,864 |
| 流動資産合計 | 13,417,307,124 | 9,641,236,544 |
| 資産合計 | 13,417,307,124 | 9,641,236,544 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 35,000 |
| 未払収益分配金 | 635,845,930 | 325,022,345 |
| 未払解約金 | 34,509,479 | 13,894,314 |
| 未払受託者報酬 | 2,455,328 | 1,842,998 |
| 未払委託者報酬 | 87,368,596 | 65,579,893 |
| その他未払費用 | 1,457,191 | 1,360,276 |
| 流動負債合計 | 761,636,524 | 407,734,826 |
| 負債合計 | 761,636,524 | 407,734,826 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,597,432,170 | 8,125,558,636 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,058,238,430 | 1,107,943,082 |
| (分配準備積立金) | 1,585,839,328 | 867,079,202 |
| 元本等合計 | 12,655,670,600 | 9,233,501,718 |
| 純資産合計 | 12,655,670,600 | 9,233,501,718 |
| 負債純資産合計 | 13,417,307,124 | 9,641,236,544 |
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