有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/03/26-2025/09/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期計算期間末 (2025年 3月25日) | 第9期計算期間末 (2025年 9月25日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 235,023 | 253,812 |
| コール・ローン | 507,272,319 | 579,274,969 |
| 投資証券 | 9,130,689,037 | 8,171,299,083 |
| 未収入金 | 3,035,301 | - |
| 未収利息 | 4,864 | 5,554 |
| 流動資産合計 | 9,641,236,544 | 8,750,833,418 |
| 資産合計 | 9,641,236,544 | 8,750,833,418 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 35,000 | - |
| 未払収益分配金 | 325,022,345 | 416,375,791 |
| 未払解約金 | 13,894,314 | 10,753,435 |
| 未払受託者報酬 | 1,842,998 | 1,471,627 |
| 未払委託者報酬 | 65,579,893 | 52,365,212 |
| その他未払費用 | 1,360,276 | 1,187,328 |
| 流動負債合計 | 407,734,826 | 482,153,393 |
| 負債合計 | 407,734,826 | 482,153,393 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,125,558,636 | 6,939,596,532 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,107,943,082 | 1,329,083,493 |
| (分配準備積立金) | 867,079,202 | 989,643,808 |
| 元本等合計 | 9,233,501,718 | 8,268,680,025 |
| 純資産合計 | 9,233,501,718 | 8,268,680,025 |
| 負債純資産合計 | 9,641,236,544 | 8,750,833,418 |
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