有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/28-2023/09/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期計算期間末 (2023年 3月27日) | 第5期計算期間末 (2023年 9月25日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,534,029 | 1,742,898 |
| 金銭信託 | 1,869,417,105 | - |
| コール・ローン | - | 1,887,711,936 |
| 投資証券 | 20,399,066,198 | 17,023,127,287 |
| 派生商品評価勘定 | 229,177 | - |
| 未収入金 | 20,773,025 | - |
| 流動資産合計 | 22,291,019,534 | 18,912,582,121 |
| 資産合計 | 22,291,019,534 | 18,912,582,121 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 410,644,043 | 637,725,289 |
| 未払解約金 | 25,192,692 | 77,101,906 |
| 未払受託者報酬 | 4,202,979 | 3,447,390 |
| 未払委託者報酬 | 149,555,881 | 122,669,603 |
| 未払利息 | - | 5,637 |
| その他未払費用 | 2,741,168 | 2,092,921 |
| 流動負債合計 | 592,336,763 | 843,042,746 |
| 負債合計 | 592,336,763 | 843,042,746 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,532,202,171 | 15,943,132,238 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,166,480,600 | 2,126,407,137 |
| (分配準備積立金) | 525,562,144 | 1,528,980,097 |
| 元本等合計 | 21,698,682,771 | 18,069,539,375 |
| 純資産合計 | 21,698,682,771 | 18,069,539,375 |
| 負債純資産合計 | 22,291,019,534 | 18,912,582,121 |
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