有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年3月26日-令和4年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期計算期間末 (2022年 3月25日) | 第3期計算期間末 (2022年 9月26日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,093,774 | 1,512,744 |
| 金銭信託 | - | 2,782,714,568 |
| コール・ローン | 1,884,898,482 | - |
| 投資証券 | 38,412,692,226 | 25,436,759,958 |
| 未収入金 | 449,479,881 | - |
| 流動資産合計 | 40,748,164,363 | 28,220,987,270 |
| 資産合計 | 40,748,164,363 | 28,220,987,270 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,486,202 | - |
| 未払収益分配金 | 364,424,684 | 509,064,271 |
| 未払解約金 | 161,528,433 | 309,606,471 |
| 未払受託者報酬 | 6,524,926 | 5,726,117 |
| 未払委託者報酬 | 232,987,516 | 203,754,376 |
| 未払利息 | 4,854 | - |
| その他未払費用 | 3,717,216 | 2,854,002 |
| 流動負債合計 | 771,673,831 | 1,031,005,237 |
| 負債合計 | 771,673,831 | 1,031,005,237 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,442,468,411 | 25,453,213,590 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,534,022,121 | 1,736,768,443 |
| (分配準備積立金) | 2,594,216,766 | 1,194,678,249 |
| 元本等合計 | 39,976,490,532 | 27,189,982,033 |
| 純資産合計 | 39,976,490,532 | 27,189,982,033 |
| 負債純資産合計 | 40,748,164,363 | 28,220,987,270 |
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