有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/09/27-2023/03/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期計算期間末 (2022年 9月26日) | 第4期計算期間末 (2023年 3月27日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,512,744 | 1,534,029 |
| 金銭信託 | 2,782,714,568 | 1,869,417,105 |
| 投資証券 | 25,436,759,958 | 20,399,066,198 |
| 派生商品評価勘定 | - | 229,177 |
| 未収入金 | - | 20,773,025 |
| 流動資産合計 | 28,220,987,270 | 22,291,019,534 |
| 資産合計 | 28,220,987,270 | 22,291,019,534 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 509,064,271 | 410,644,043 |
| 未払解約金 | 309,606,471 | 25,192,692 |
| 未払受託者報酬 | 5,726,117 | 4,202,979 |
| 未払委託者報酬 | 203,754,376 | 149,555,881 |
| その他未払費用 | 2,854,002 | 2,741,168 |
| 流動負債合計 | 1,031,005,237 | 592,336,763 |
| 負債合計 | 1,031,005,237 | 592,336,763 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,453,213,590 | 20,532,202,171 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,736,768,443 | 1,166,480,600 |
| (分配準備積立金) | 1,194,678,249 | 525,562,144 |
| 元本等合計 | 27,189,982,033 | 21,698,682,771 |
| 純資産合計 | 27,189,982,033 | 21,698,682,771 |
| 負債純資産合計 | 28,220,987,270 | 22,291,019,534 |
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