有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/09/26-2024/03/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期計算期間末 (2023年 9月25日) | 第6期計算期間末 (2024年 3月25日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,742,898 | 1,827,729 |
| コール・ローン | 1,887,711,936 | 1,764,244,038 |
| 投資証券 | 17,023,127,287 | 15,348,475,662 |
| 未収利息 | - | 483 |
| 流動資産合計 | 18,912,582,121 | 17,114,547,912 |
| 資産合計 | 18,912,582,121 | 17,114,547,912 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 637,725,289 | 797,028,127 |
| 未払解約金 | 77,101,906 | 86,630,648 |
| 未払受託者報酬 | 3,447,390 | 2,836,178 |
| 未払委託者報酬 | 122,669,603 | 100,920,655 |
| 未払利息 | 5,637 | - |
| その他未払費用 | 2,092,921 | 1,628,736 |
| 流動負債合計 | 843,042,746 | 989,044,344 |
| 負債合計 | 843,042,746 | 989,044,344 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,943,132,238 | 13,283,802,121 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,126,407,137 | 2,841,701,447 |
| (分配準備積立金) | 1,528,980,097 | 2,309,305,592 |
| 元本等合計 | 18,069,539,375 | 16,125,503,568 |
| 純資産合計 | 18,069,539,375 | 16,125,503,568 |
| 負債純資産合計 | 18,912,582,121 | 17,114,547,912 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
