- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年9月28日-令和4年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間末 (2021年 9月27日) | 第2期計算期間末 (2022年 3月25日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,071,105 | 1,093,774 |
| コール・ローン | 1,767,518,788 | 1,884,898,482 |
| 投資証券 | 37,829,681,657 | 38,412,692,226 |
| 未収入金 | - | 449,479,881 |
| 流動資産合計 | 39,598,271,550 | 40,748,164,363 |
| 資産合計 | 39,598,271,550 | 40,748,164,363 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,486,202 |
| 未払収益分配金 | 734,631,522 | 364,424,684 |
| 未払解約金 | 43,873,957 | 161,528,433 |
| 未払受託者報酬 | 4,533,745 | 6,524,926 |
| 未払委託者報酬 | 162,459,199 | 232,987,516 |
| 未払利息 | 4,842 | 4,854 |
| その他未払費用 | 1,438,650 | 3,717,216 |
| 流動負債合計 | 946,941,915 | 771,673,831 |
| 負債合計 | 946,941,915 | 771,673,831 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,731,576,103 | 36,442,468,411 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,919,753,532 | 3,534,022,121 |
| (分配準備積立金) | 1,190,999,036 | 2,594,216,766 |
| 元本等合計 | 38,651,329,635 | 39,976,490,532 |
| 純資産合計 | 38,651,329,635 | 39,976,490,532 |
| 負債純資産合計 | 39,598,271,550 | 40,748,164,363 |
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