- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/09/26-2026/03/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期計算期間末 (2025年 9月25日) | 第10期計算期間末 (2026年 3月25日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 253,812 | 269,360 |
| コール・ローン | 579,274,969 | 797,421,170 |
| 投資証券 | 8,171,299,083 | 6,914,905,077 |
| 未収利息 | 5,554 | 13,108 |
| 流動資産合計 | 8,750,833,418 | 7,712,608,715 |
| 資産合計 | 8,750,833,418 | 7,712,608,715 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 416,375,791 | 410,638,492 |
| 未払解約金 | 10,753,435 | 141,772,051 |
| 未払受託者報酬 | 1,471,627 | 1,372,271 |
| 未払委託者報酬 | 52,365,212 | 48,830,003 |
| その他未払費用 | 1,187,328 | 1,176,301 |
| 流動負債合計 | 482,153,393 | 603,789,118 |
| 負債合計 | 482,153,393 | 603,789,118 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,939,596,532 | 5,866,264,177 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,329,083,493 | 1,242,555,420 |
| (分配準備積立金) | 989,643,808 | 938,650,144 |
| 元本等合計 | 8,268,680,025 | 7,108,819,597 |
| 純資産合計 | 8,268,680,025 | 7,108,819,597 |
| 負債純資産合計 | 8,750,833,418 | 7,712,608,715 |
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