有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年4月26日-令和3年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1特定期間 2021年10月25日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 3,853,582 |
| コール・ローン | 190,141,773 |
| 投資信託受益証券 | 5,507,909,930 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 |
| 流動資産合計 | 5,701,915,286 |
| 資産合計 | 5,701,915,286 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 21,943,040 |
| 未払受託者報酬 | 114,436 |
| 未払委託者報酬 | 4,806,478 |
| その他未払費用 | 22,813 |
| 流動負債合計 | 26,886,767 |
| 負債合計 | 26,886,767 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,305,397,128 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 369,631,391 |
| (分配準備積立金) | 344,609,991 |
| 元本等合計 | 5,675,028,519 |
| 純資産合計 | 5,675,028,519 |
| 負債純資産合計 | 5,701,915,286 |
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