有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/10/26-2024/04/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5特定期間 2023年10月25日現在 | 第6特定期間 2024年4月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,746,719 | 5,898,066 |
| コール・ローン | 24,073,949 | 117,476,444 |
| 投資信託受益証券 | 1,685,131,823 | 1,743,892,745 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996 | 9,996 |
| 流動資産合計 | 1,710,962,487 | 1,867,277,251 |
| 資産合計 | 1,710,962,487 | 1,867,277,251 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 32,470,000 |
| 未払収益分配金 | - | 31,463,838 |
| 未払解約金 | 6,754,579 | - |
| 未払受託者報酬 | 38,314 | 41,760 |
| 未払委託者報酬 | 1,609,551 | 1,754,282 |
| その他未払費用 | 11,553 | 12,274 |
| 流動負債合計 | 8,413,997 | 65,742,154 |
| 負債合計 | 8,413,997 | 65,742,154 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,832,555,508 | 1,573,191,918 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △130,007,018 | 228,343,179 |
| (分配準備積立金) | 158,934,118 | 242,665,869 |
| 元本等合計 | 1,702,548,490 | 1,801,535,097 |
| 純資産合計 | 1,702,548,490 | 1,801,535,097 |
| 負債純資産合計 | 1,710,962,487 | 1,867,277,251 |
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