有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1特定期間 2021年10月25日現在 | 第2特定期間 2022年4月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,853,582 | 2,859,975 |
| コール・ローン | 190,141,773 | 68,583,322 |
| 投資信託受益証券 | 5,507,909,930 | 4,306,309,025 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 | 10,000 |
| 未収入金 | - | 39,740,000 |
| 流動資産合計 | 5,701,915,286 | 4,417,502,322 |
| 資産合計 | 5,701,915,286 | 4,417,502,322 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,943,040 | 32,869,430 |
| 未払受託者報酬 | 114,436 | 109,099 |
| 未払委託者報酬 | 4,806,478 | 4,582,494 |
| その他未払費用 | 22,813 | 23,176 |
| 流動負債合計 | 26,886,767 | 37,584,199 |
| 負債合計 | 26,886,767 | 37,584,199 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,305,397,128 | 4,825,586,751 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 369,631,391 | △445,668,628 |
| (分配準備積立金) | 344,609,991 | 436,233,175 |
| 元本等合計 | 5,675,028,519 | 4,379,918,123 |
| 純資産合計 | 5,675,028,519 | 4,379,918,123 |
| 負債純資産合計 | 5,701,915,286 | 4,417,502,322 |
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