有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/10/26-2025/04/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7特定期間 2024年10月25日現在 | 第8特定期間 2025年4月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,683,998 | 1,111,472 |
| コール・ローン | 59,607,801 | 34,744,444 |
| 投資信託受益証券 | 1,801,954,466 | 1,739,144,413 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 10,015 |
| 流動資産合計 | 1,864,256,264 | 1,775,010,344 |
| 資産合計 | 1,864,256,264 | 1,775,010,344 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 8,750,000 |
| 未払収益分配金 | 33,487,448 | - |
| 未払解約金 | - | 4,326,719 |
| 未払受託者報酬 | 40,852 | 41,034 |
| 未払委託者報酬 | 1,715,977 | 1,723,713 |
| その他未払費用 | 11,947 | 12,157 |
| 流動負債合計 | 35,256,224 | 14,853,623 |
| 負債合計 | 35,256,224 | 14,853,623 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,674,372,432 | 1,926,044,241 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 154,627,608 | △165,887,520 |
| (分配準備積立金) | 152,909,229 | 183,025,473 |
| 元本等合計 | 1,829,000,040 | 1,760,156,721 |
| 純資産合計 | 1,829,000,040 | 1,760,156,721 |
| 負債純資産合計 | 1,864,256,264 | 1,775,010,344 |
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