- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/10/28-2026/04/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9特定期間 2025年10月27日現在 | 第10特定期間 2026年4月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,204,068 | 3,075,756 |
| コール・ローン | 90,696,332 | 103,321,983 |
| 投資信託受益証券 | 2,092,819,783 | 2,014,192,209 |
| 親投資信託受益証券 | 10,044 | 10,080 |
| 未収入金 | 4,070,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,197,800,227 | 2,120,600,028 |
| 資産合計 | 2,197,800,227 | 2,120,600,028 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 20,220,000 |
| 未払収益分配金 | 37,445,558 | 35,072,319 |
| 未払解約金 | 12,031,965 | 1,398,000 |
| 未払受託者報酬 | 49,742 | 47,695 |
| 未払委託者報酬 | 2,089,376 | 2,003,679 |
| その他未払費用 | 13,726 | 13,583 |
| 流動負債合計 | 51,630,367 | 58,755,276 |
| 負債合計 | 51,630,367 | 58,755,276 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,872,277,948 | 1,753,615,964 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 273,891,912 | 308,228,788 |
| (分配準備積立金) | 178,888,671 | 196,207,578 |
| 元本等合計 | 2,146,169,860 | 2,061,844,752 |
| 純資産合計 | 2,146,169,860 | 2,061,844,752 |
| 負債純資産合計 | 2,197,800,227 | 2,120,600,028 |
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