有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/10/26-2023/04/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3特定期間 2022年10月25日現在 | 第4特定期間 2023年4月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,528,008 | 560,454 |
| コール・ローン | 50,706,659 | 27,303,960 |
| 投資信託受益証券 | 2,413,483,677 | 1,544,355,108 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,998 |
| 未収入金 | 56,780,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,524,508,343 | 1,572,229,520 |
| 資産合計 | 2,524,508,343 | 1,572,229,520 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 71,851,561 | 7,124,020 |
| 未払受託者報酬 | 54,517 | 35,170 |
| 未払委託者報酬 | 2,289,831 | 1,477,514 |
| その他未払費用 | 14,012 | 10,889 |
| 流動負債合計 | 74,209,921 | 8,647,593 |
| 負債合計 | 74,209,921 | 8,647,593 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,966,414,029 | 2,061,001,899 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △516,115,607 | △497,419,972 |
| (分配準備積立金) | 266,837,037 | 184,597,915 |
| 元本等合計 | 2,450,298,422 | 1,563,581,927 |
| 純資産合計 | 2,450,298,422 | 1,563,581,927 |
| 負債純資産合計 | 2,524,508,343 | 1,572,229,520 |
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