有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/04/26-2024/10/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6特定期間 2024年4月25日現在 | 第7特定期間 2024年10月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,898,066 | 2,683,998 |
| コール・ローン | 117,476,444 | 59,607,801 |
| 投資信託受益証券 | 1,743,892,745 | 1,801,954,466 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996 | 9,999 |
| 流動資産合計 | 1,867,277,251 | 1,864,256,264 |
| 資産合計 | 1,867,277,251 | 1,864,256,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 32,470,000 | - |
| 未払収益分配金 | 31,463,838 | 33,487,448 |
| 未払受託者報酬 | 41,760 | 40,852 |
| 未払委託者報酬 | 1,754,282 | 1,715,977 |
| その他未払費用 | 12,274 | 11,947 |
| 流動負債合計 | 65,742,154 | 35,256,224 |
| 負債合計 | 65,742,154 | 35,256,224 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,573,191,918 | 1,674,372,432 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 228,343,179 | 154,627,608 |
| (分配準備積立金) | 242,665,869 | 152,909,229 |
| 元本等合計 | 1,801,535,097 | 1,829,000,040 |
| 純資産合計 | 1,801,535,097 | 1,829,000,040 |
| 負債純資産合計 | 1,867,277,251 | 1,864,256,264 |
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