有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/04/26-2022/10/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2特定期間 2022年4月25日現在 | 第3特定期間 2022年10月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,859,975 | 3,528,008 |
| コール・ローン | 68,583,322 | 50,706,659 |
| 投資信託受益証券 | 4,306,309,025 | 2,413,483,677 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 9,999 |
| 未収入金 | 39,740,000 | 56,780,000 |
| 流動資産合計 | 4,417,502,322 | 2,524,508,343 |
| 資産合計 | 4,417,502,322 | 2,524,508,343 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,869,430 | 71,851,561 |
| 未払受託者報酬 | 109,099 | 54,517 |
| 未払委託者報酬 | 4,582,494 | 2,289,831 |
| その他未払費用 | 23,176 | 14,012 |
| 流動負債合計 | 37,584,199 | 74,209,921 |
| 負債合計 | 37,584,199 | 74,209,921 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,825,586,751 | 2,966,414,029 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △445,668,628 | △516,115,607 |
| (分配準備積立金) | 436,233,175 | 266,837,037 |
| 元本等合計 | 4,379,918,123 | 2,450,298,422 |
| 純資産合計 | 4,379,918,123 | 2,450,298,422 |
| 負債純資産合計 | 4,417,502,322 | 2,524,508,343 |
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