有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/04/26-2023/10/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4特定期間 2023年4月25日現在 | 第5特定期間 2023年10月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 560,454 | 1,746,719 |
| コール・ローン | 27,303,960 | 24,073,949 |
| 投資信託受益証券 | 1,544,355,108 | 1,685,131,823 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,996 |
| 流動資産合計 | 1,572,229,520 | 1,710,962,487 |
| 資産合計 | 1,572,229,520 | 1,710,962,487 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,124,020 | 6,754,579 |
| 未払受託者報酬 | 35,170 | 38,314 |
| 未払委託者報酬 | 1,477,514 | 1,609,551 |
| その他未払費用 | 10,889 | 11,553 |
| 流動負債合計 | 8,647,593 | 8,413,997 |
| 負債合計 | 8,647,593 | 8,413,997 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,061,001,899 | 1,832,555,508 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △497,419,972 | △130,007,018 |
| (分配準備積立金) | 184,597,915 | 158,934,118 |
| 元本等合計 | 1,563,581,927 | 1,702,548,490 |
| 純資産合計 | 1,563,581,927 | 1,702,548,490 |
| 負債純資産合計 | 1,572,229,520 | 1,710,962,487 |
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