有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年5月21日-令和3年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 当期 2021年 8月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,715,590 |
| 親投資信託受益証券 | 671,489,989 |
| 未収入金 | 18,000,000 |
| 流動資産合計 | 693,205,579 |
| 資産合計 | 693,205,579 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 16,489,161 |
| 未払解約金 | 43,306 |
| 未払受託者報酬 | 73,720 |
| 未払委託者報酬 | 1,684,956 |
| 未払利息 | 10 |
| その他未払費用 | 46,273 |
| 流動負債合計 | 18,337,426 |
| 負債合計 | 18,337,426 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 659,566,451 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,301,702 |
| (分配準備積立金) | 491 |
| 元本等合計 | 674,868,153 |
| 純資産合計 | 674,868,153 |
| 負債純資産合計 | 693,205,579 |
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