有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年8月21日-令和4年2月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 8月20日現在 | 当期 2022年 2月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,715,590 | 7,166,724 |
| 親投資信託受益証券 | 671,489,989 | 1,067,723,415 |
| 未収入金 | 18,000,000 | 4,000,000 |
| 流動資産合計 | 693,205,579 | 1,078,890,139 |
| 資産合計 | 693,205,579 | 1,078,890,139 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,489,161 | - |
| 未払解約金 | 43,306 | 524,352 |
| 未払受託者報酬 | 73,720 | 206,571 |
| 未払委託者報酬 | 1,684,956 | 4,721,644 |
| 未払利息 | 10 | 20 |
| その他未払費用 | 46,273 | 220,839 |
| 流動負債合計 | 18,337,426 | 5,673,426 |
| 負債合計 | 18,337,426 | 5,673,426 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 659,566,451 | 1,115,831,608 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,301,702 | △42,614,895 |
| (分配準備積立金) | 491 | 32,142,200 |
| 元本等合計 | 674,868,153 | 1,073,216,713 |
| 純資産合計 | 674,868,153 | 1,073,216,713 |
| 負債純資産合計 | 693,205,579 | 1,078,890,139 |
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