有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/08/21-2025/02/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 8月20日現在 | 当期 2025年 2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,127,009 | 2,579,061 |
| 親投資信託受益証券 | 517,216,159 | 350,806,420 |
| 未収入金 | 18,000,000 | 18,600,000 |
| 未収利息 | 33 | 24 |
| 流動資産合計 | 546,343,201 | 371,985,505 |
| 資産合計 | 546,343,201 | 371,985,505 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 8,725,656 |
| 未払解約金 | 11,397,451 | 179,624 |
| 未払受託者報酬 | 105,688 | 72,765 |
| 未払委託者報酬 | 2,415,690 | 1,663,190 |
| その他未払費用 | 112,467 | 77,247 |
| 流動負債合計 | 14,031,296 | 10,718,482 |
| 負債合計 | 14,031,296 | 10,718,482 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 508,581,749 | 349,026,267 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,730,156 | 12,240,756 |
| (分配準備積立金) | 26,312,843 | 220 |
| 元本等合計 | 532,311,905 | 361,267,023 |
| 純資産合計 | 532,311,905 | 361,267,023 |
| 負債純資産合計 | 546,343,201 | 371,985,505 |
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