有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/02/21-2025/08/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 2月20日現在 | 当期 2025年 8月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,579,061 | 9,808,222 |
| 親投資信託受益証券 | 350,806,420 | 341,492,121 |
| 未収入金 | 18,600,000 | 4,000,000 |
| 未収利息 | 24 | 94 |
| 流動資産合計 | 371,985,505 | 355,300,437 |
| 資産合計 | 371,985,505 | 355,300,437 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,725,656 | 8,097,698 |
| 未払解約金 | 179,624 | 3,180,598 |
| 未払受託者報酬 | 72,765 | 65,013 |
| 未払委託者報酬 | 1,663,190 | 1,486,006 |
| その他未払費用 | 77,247 | 67,924 |
| 流動負債合計 | 10,718,482 | 12,897,239 |
| 負債合計 | 10,718,482 | 12,897,239 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 349,026,267 | 323,907,938 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,240,756 | 18,495,260 |
| (分配準備積立金) | 220 | 5,376,578 |
| 元本等合計 | 361,267,023 | 342,403,198 |
| 純資産合計 | 361,267,023 | 342,403,198 |
| 負債純資産合計 | 371,985,505 | 355,300,437 |
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