- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/02/21-2024/08/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 2月20日現在 | 当期 2024年 8月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,403,363 | 11,127,009 |
| 親投資信託受益証券 | 536,920,313 | 517,216,159 |
| 未収入金 | 39,000,000 | 18,000,000 |
| 未収利息 | - | 33 |
| 流動資産合計 | 579,323,676 | 546,343,201 |
| 資産合計 | 579,323,676 | 546,343,201 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,104,136 | - |
| 未払解約金 | 3,530 | 11,397,451 |
| 未払受託者報酬 | 105,853 | 105,688 |
| 未払委託者報酬 | 2,419,440 | 2,415,690 |
| 未払利息 | 9 | - |
| その他未払費用 | 112,790 | 112,467 |
| 流動負債合計 | 39,745,758 | 14,031,296 |
| 負債合計 | 39,745,758 | 14,031,296 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 494,721,815 | 508,581,749 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,856,103 | 23,730,156 |
| (分配準備積立金) | 24,172,615 | 26,312,843 |
| 元本等合計 | 539,577,918 | 532,311,905 |
| 純資産合計 | 539,577,918 | 532,311,905 |
| 負債純資産合計 | 579,323,676 | 546,343,201 |
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