有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/08/22-2024/02/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 8月21日現在 | 当期 2024年 2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,779,785 | 3,403,363 |
| 親投資信託受益証券 | 694,621,113 | 536,920,313 |
| 未収入金 | 37,600,000 | 39,000,000 |
| 流動資産合計 | 736,000,898 | 579,323,676 |
| 資産合計 | 736,000,898 | 579,323,676 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,943,989 | 37,104,136 |
| 未払解約金 | 7,156 | 3,530 |
| 未払受託者報酬 | 148,238 | 105,853 |
| 未払委託者報酬 | 3,388,319 | 2,419,440 |
| 未払利息 | 10 | 9 |
| その他未払費用 | 162,222 | 112,790 |
| 流動負債合計 | 20,649,934 | 39,745,758 |
| 負債合計 | 20,649,934 | 39,745,758 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 677,759,599 | 494,721,815 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,591,365 | 44,856,103 |
| (分配準備積立金) | 13,656,926 | 24,172,615 |
| 元本等合計 | 715,350,964 | 539,577,918 |
| 純資産合計 | 715,350,964 | 539,577,918 |
| 負債純資産合計 | 736,000,898 | 579,323,676 |
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