有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/02/21-2023/08/21)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 2月20日現在 | 当期 2023年 8月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,470,687 | 3,779,785 |
| 親投資信託受益証券 | 908,537,156 | 694,621,113 |
| 未収入金 | 5,500,000 | 37,600,000 |
| 流動資産合計 | 918,507,843 | 736,000,898 |
| 資産合計 | 918,507,843 | 736,000,898 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 16,943,989 |
| 未払解約金 | 551,485 | 7,156 |
| 未払受託者報酬 | 179,064 | 148,238 |
| 未払委託者報酬 | 4,092,866 | 3,388,319 |
| 未払利息 | 12 | 10 |
| その他未払費用 | 207,792 | 162,222 |
| 流動負債合計 | 5,031,219 | 20,649,934 |
| 負債合計 | 5,031,219 | 20,649,934 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 897,697,771 | 677,759,599 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,778,853 | 37,591,365 |
| (分配準備積立金) | 31,841,970 | 13,656,926 |
| 元本等合計 | 913,476,624 | 715,350,964 |
| 純資産合計 | 913,476,624 | 715,350,964 |
| 負債純資産合計 | 918,507,843 | 736,000,898 |
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