有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年2月22日-令和4年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 2月21日現在 | 当期 2022年 8月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,166,724 | 5,278,225 |
| 親投資信託受益証券 | 1,067,723,415 | 1,087,506,308 |
| 未収入金 | 4,000,000 | 33,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,078,890,139 | 1,125,784,533 |
| 資産合計 | 1,078,890,139 | 1,125,784,533 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 524,352 | 149,357 |
| 未払受託者報酬 | 206,571 | 208,876 |
| 未払委託者報酬 | 4,721,644 | 4,774,220 |
| 未払利息 | 20 | 14 |
| その他未払費用 | 220,839 | 233,532 |
| 流動負債合計 | 5,673,426 | 5,365,999 |
| 負債合計 | 5,673,426 | 5,365,999 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,115,831,608 | 1,089,540,623 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △42,614,895 | 30,877,911 |
| (分配準備積立金) | 32,142,200 | 36,937,059 |
| 元本等合計 | 1,073,216,713 | 1,120,418,534 |
| 純資産合計 | 1,073,216,713 | 1,120,418,534 |
| 負債純資産合計 | 1,078,890,139 | 1,125,784,533 |
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