有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/08/23-2023/02/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 8月22日現在 | 当期 2023年 2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,278,225 | 4,470,687 |
| 親投資信託受益証券 | 1,087,506,308 | 908,537,156 |
| 未収入金 | 33,000,000 | 5,500,000 |
| 流動資産合計 | 1,125,784,533 | 918,507,843 |
| 資産合計 | 1,125,784,533 | 918,507,843 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 149,357 | 551,485 |
| 未払受託者報酬 | 208,876 | 179,064 |
| 未払委託者報酬 | 4,774,220 | 4,092,866 |
| 未払利息 | 14 | 12 |
| その他未払費用 | 233,532 | 207,792 |
| 流動負債合計 | 5,365,999 | 5,031,219 |
| 負債合計 | 5,365,999 | 5,031,219 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,089,540,623 | 897,697,771 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,877,911 | 15,778,853 |
| (分配準備積立金) | 36,937,059 | 31,841,970 |
| 元本等合計 | 1,120,418,534 | 913,476,624 |
| 純資産合計 | 1,120,418,534 | 913,476,624 |
| 負債純資産合計 | 1,125,784,533 | 918,507,843 |
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