有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年5月18日-令和3年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2021年11月17日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 30,202,221 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 727,602,655 | ||||
| 流動資産合計 | 757,804,876 | ||||
| 資産合計 | 757,804,876 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 527,277 | ||||
| 未払受託者報酬 | 47,621 | ||||
| 未払委託者報酬 | 3,694,643 | ||||
| その他未払費用 | 11,834 | ||||
| 流動負債合計 | 4,281,375 | ||||
| 負債合計 | 4,281,375 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 650,248,270 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 103,275,231 | ||||
| (分配準備積立金) | 64,893,154 | ||||
| 元本等合計 | 753,523,501 | ||||
| 純資産合計 | 753,523,501 | ||||
| 負債純資産合計 | 757,804,876 | ||||
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