有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/05/18-2023/11/17)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2023年5月17日現在 | 第5期 2023年11月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 25,913,860 | 44,298,369 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,739,985,813 | 5,254,532,948 | |||
| 流動資産合計 | 2,765,899,673 | 5,298,831,317 | |||
| 資産合計 | 2,765,899,673 | 5,298,831,317 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 144,868 | 1,984,975 | |||
| 未払受託者報酬 | 256,203 | 437,657 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,859,179 | 33,922,324 | |||
| その他未払費用 | 63,978 | 109,332 | |||
| 流動負債合計 | 20,324,228 | 36,454,288 | |||
| 負債合計 | 20,324,228 | 36,454,288 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,265,693,605 | ※1 3,833,752,127 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 479,881,840 | 1,428,624,902 | |||
| (分配準備積立金) | 232,697,535 | 635,953,884 | |||
| 元本等合計 | 2,745,575,445 | 5,262,377,029 | |||
| 純資産合計 | 2,745,575,445 | 5,262,377,029 | |||
| 負債純資産合計 | 2,765,899,673 | 5,298,831,317 | |||
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