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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/11/18-2026/05/18)

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【提出】: 2026/08/10 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第9期 2025年11月17日現在	第10期 2026年5月18日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		125,218,605	130,461,490
		親投資信託受益証券		13,100,794,879	13,531,620,937
		未収入金		12,000,000	18,600,000
		流動資産合計		13,238,013,484	13,680,682,427
	資産合計			13,238,013,484	13,680,682,427
負債の部
	流動負債
		未払解約金		22,463,717	21,584,118
		未払受託者報酬		1,394,458	1,478,402
		未払委託者報酬		108,074,481	114,580,256
		その他未払費用		348,534	369,518
		流動負債合計		132,281,190	138,012,294
	負債合計			132,281,190	138,012,294
純資産の部
	元本等
		元本		※1 7,649,069,909	※1 7,583,828,329
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,456,662,385	5,958,841,804
			(分配準備積立金)	2,058,733,013	2,420,528,701
		元本等合計		13,105,732,294	13,542,670,133
	純資産合計			13,105,732,294	13,542,670,133
負債純資産合計				13,238,013,484	13,680,682,427

開示資料

決算

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