有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/11/19-2025/05/19)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2024年11月18日現在 | 第8期 2025年5月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 118,900,700 | 108,512,967 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,584,114,561 | 12,252,343,966 | |||
| 未収入金 | 25,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 11,728,015,261 | 12,360,856,933 | |||
| 資産合計 | 11,728,015,261 | 12,360,856,933 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 47,331,612 | 4,042,097 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,156,559 | 1,285,564 | |||
| 未払委託者報酬 | 89,636,744 | 99,634,577 | |||
| その他未払費用 | 289,070 | 321,315 | |||
| 流動負債合計 | 138,413,985 | 105,283,553 | |||
| 負債合計 | 138,413,985 | 105,283,553 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,053,049,816 | ※1 7,780,496,958 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,536,551,460 | 4,475,076,422 | |||
| (分配準備積立金) | 1,719,239,378 | 1,612,394,412 | |||
| 元本等合計 | 11,589,601,276 | 12,255,573,380 | |||
| 純資産合計 | 11,589,601,276 | 12,255,573,380 | |||
| 負債純資産合計 | 11,728,015,261 | 12,360,856,933 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
