有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/11/18-2023/05/17)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2022年11月17日現在 | 第4期 2023年5月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 13,659,951 | 25,913,860 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,203,559,007 | 2,739,985,813 | |||
| 未収入金 | 15,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,232,218,958 | 2,765,899,673 | |||
| 資産合計 | 2,232,218,958 | 2,765,899,673 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 138,702 | 144,868 | |||
| 未払受託者報酬 | 221,776 | 256,203 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,191,115 | 19,859,179 | |||
| その他未払費用 | 55,368 | 63,978 | |||
| 流動負債合計 | 17,606,961 | 20,324,228 | |||
| 負債合計 | 17,606,961 | 20,324,228 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,957,025,754 | ※1 2,265,693,605 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 257,586,243 | 479,881,840 | |||
| (分配準備積立金) | 92,242,457 | 232,697,535 | |||
| 元本等合計 | 2,214,611,997 | 2,745,575,445 | |||
| 純資産合計 | 2,214,611,997 | 2,745,575,445 | |||
| 負債純資産合計 | 2,232,218,958 | 2,765,899,673 | |||
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