有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/11/18-2024/05/17)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2023年11月17日現在 | 第6期 2024年5月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 44,298,369 | 71,997,945 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,254,532,948 | 8,759,885,760 | |||
| 流動資産合計 | 5,298,831,317 | 8,831,883,705 | |||
| 資産合計 | 5,298,831,317 | 8,831,883,705 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,984,975 | 6,446,707 | |||
| 未払受託者報酬 | 437,657 | 737,134 | |||
| 未払委託者報酬 | 33,922,324 | 57,132,314 | |||
| その他未払費用 | 109,332 | 184,213 | |||
| 流動負債合計 | 36,454,288 | 64,500,368 | |||
| 負債合計 | 36,454,288 | 64,500,368 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,833,752,127 | ※1 5,435,861,740 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,428,624,902 | 3,331,521,597 | |||
| (分配準備積立金) | 635,953,884 | 1,596,914,400 | |||
| 元本等合計 | 5,262,377,029 | 8,767,383,337 | |||
| 純資産合計 | 5,262,377,029 | 8,767,383,337 | |||
| 負債純資産合計 | 5,298,831,317 | 8,831,883,705 | |||
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