有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/05/18-2022/11/17)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2022年5月17日現在 | 第3期 2022年11月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 20,012,343 | 13,659,951 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,597,766,902 | 2,203,559,007 | |||
| 未収入金 | - | 15,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,617,779,245 | 2,232,218,958 | |||
| 資産合計 | 1,617,779,245 | 2,232,218,958 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 14,795 | 138,702 | |||
| 未払受託者報酬 | 137,929 | 221,776 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,692,230 | 17,191,115 | |||
| その他未払費用 | 34,394 | 55,368 | |||
| 流動負債合計 | 10,879,348 | 17,606,961 | |||
| 負債合計 | 10,879,348 | 17,606,961 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,533,233,006 | ※1 1,957,025,754 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 73,666,891 | 257,586,243 | |||
| (分配準備積立金) | 51,840,013 | 92,242,457 | |||
| 元本等合計 | 1,606,899,897 | 2,214,611,997 | |||
| 純資産合計 | 1,606,899,897 | 2,214,611,997 | |||
| 負債純資産合計 | 1,617,779,245 | 2,232,218,958 | |||
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