有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/05/18-2024/11/18)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2024年5月17日現在 | 第7期 2024年11月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 71,997,945 | 118,900,700 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,759,885,760 | 11,584,114,561 | |||
| 未収入金 | - | 25,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 8,831,883,705 | 11,728,015,261 | |||
| 資産合計 | 8,831,883,705 | 11,728,015,261 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,446,707 | 47,331,612 | |||
| 未払受託者報酬 | 737,134 | 1,156,559 | |||
| 未払委託者報酬 | 57,132,314 | 89,636,744 | |||
| その他未払費用 | 184,213 | 289,070 | |||
| 流動負債合計 | 64,500,368 | 138,413,985 | |||
| 負債合計 | 64,500,368 | 138,413,985 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,435,861,740 | ※1 7,053,049,816 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,331,521,597 | 4,536,551,460 | |||
| (分配準備積立金) | 1,596,914,400 | 1,719,239,378 | |||
| 元本等合計 | 8,767,383,337 | 11,589,601,276 | |||
| 純資産合計 | 8,767,383,337 | 11,589,601,276 | |||
| 負債純資産合計 | 8,831,883,705 | 11,728,015,261 | |||
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