有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年11月18日-令和4年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2021年11月17日現在 | 第2期 2022年5月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 30,202,221 | 20,012,343 | |||
| 親投資信託受益証券 | 727,602,655 | 1,597,766,902 | |||
| 流動資産合計 | 757,804,876 | 1,617,779,245 | |||
| 資産合計 | 757,804,876 | 1,617,779,245 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 527,277 | 14,795 | |||
| 未払受託者報酬 | 47,621 | 137,929 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,694,643 | 10,692,230 | |||
| その他未払費用 | 11,834 | 34,394 | |||
| 流動負債合計 | 4,281,375 | 10,879,348 | |||
| 負債合計 | 4,281,375 | 10,879,348 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 650,248,270 | ※1 1,533,233,006 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 103,275,231 | 73,666,891 | |||
| (分配準備積立金) | 64,893,154 | 51,840,013 | |||
| 元本等合計 | 753,523,501 | 1,606,899,897 | |||
| 純資産合計 | 753,523,501 | 1,606,899,897 | |||
| 負債純資産合計 | 757,804,876 | 1,617,779,245 | |||
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