- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/12/09-2026/06/08)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2025年12月 8日現在 | 第10期 2026年 6月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,387,707 | 9,793,993 |
| 親投資信託受益証券 | 218,029,241 | 202,377,276 |
| 派生商品評価勘定 | 66,946 | - |
| 未収入金 | 9,968,296 | 38,137,114 |
| 未収利息 | 112 | 198 |
| 流動資産合計 | 236,452,302 | 250,308,581 |
| 資産合計 | 236,452,302 | 250,308,581 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,076,694 | 1,908,900 |
| 未払金 | 112,772 | 430,163 |
| 未払収益分配金 | 10,574,842 | 39,083,211 |
| 未払解約金 | 47,755 | 223,364 |
| 未払受託者報酬 | 63,668 | 64,601 |
| 未払委託者報酬 | 2,166,541 | 2,198,683 |
| その他未払費用 | 115,730 | 228,160 |
| 流動負債合計 | 14,158,002 | 44,137,082 |
| 負債合計 | 14,158,002 | 44,137,082 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 211,496,846 | 195,416,057 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,797,454 | 10,755,442 |
| (分配準備積立金) | 22,153,469 | 17,564,868 |
| 元本等合計 | 222,294,300 | 206,171,499 |
| 純資産合計 | 222,294,300 | 206,171,499 |
| 負債純資産合計 | 236,452,302 | 250,308,581 |
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