有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2021年 6月22日 至 2022年 1月11日 | 第2期 自 2022年 1月12日 至 2022年 7月11日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 12,268,283 | 14,366,774 |
| 受取利息 | 24 | 28 |
| 有価証券売買等損益 | 50,935,705 | △40,600,099 |
| 派生商品取引等損益 | △285,676 | △351,564 |
| その他収益 | 3,261 | 5,891 |
| 営業収益合計 | 62,921,597 | △26,578,970 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,152 | 900 |
| 受託者報酬 | 189,206 | 161,839 |
| 委託者報酬 | 587,817 | 502,795 |
| その他費用 | 237,007 | 156,659 |
| 営業費用合計 | 1,015,182 | 822,193 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 61,906,415 | △27,401,163 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 61,906,415 | △27,401,163 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 61,906,415 | △27,401,163 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 50,674,100 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,193 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,193 | - |
| 分配金 | 11,237,508 | 13,543,713 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 50,674,100 | 9,729,224 |
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