有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/01/12-2023/07/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 2022年 7月12日 至 2023年 1月11日 | 第4期 自 2023年 1月12日 至 2023年 7月11日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 12,952,603 | 15,195,509 |
| 受取利息 | 17 | 14 |
| 有価証券売買等損益 | △10,264,883 | 181,377,405 |
| 派生商品取引等損益 | 422,606 | 2,593,470 |
| その他収益 | 4,960 | 7,063 |
| 営業収益合計 | 3,115,303 | 199,173,461 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,719 | 2,162 |
| 受託者報酬 | 167,133 | 175,556 |
| 委託者報酬 | 519,246 | 545,404 |
| その他費用 | 157,090 | 160,283 |
| 営業費用合計 | 846,188 | 883,405 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 2,269,115 | 198,290,056 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,269,115 | 198,290,056 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 2,269,115 | 198,290,056 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 9,729,224 | △119,720 |
| 分配金 | 12,118,059 | 14,298,471 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △119,720 | 183,871,865 |
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