有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/07/12-2023/01/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 2022年 1月12日 至 2022年 7月11日 | 第3期 自 2022年 7月12日 至 2023年 1月11日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 14,366,774 | 12,952,603 |
| 受取利息 | 28 | 17 |
| 有価証券売買等損益 | △40,600,099 | △10,264,883 |
| 派生商品取引等損益 | △351,564 | 422,606 |
| その他収益 | 5,891 | 4,960 |
| 営業収益合計 | △26,578,970 | 3,115,303 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 900 | 2,719 |
| 受託者報酬 | 161,839 | 167,133 |
| 委託者報酬 | 502,795 | 519,246 |
| その他費用 | 156,659 | 157,090 |
| 営業費用合計 | 822,193 | 846,188 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △27,401,163 | 2,269,115 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △27,401,163 | 2,269,115 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △27,401,163 | 2,269,115 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 50,674,100 | 9,729,224 |
| 分配金 | 13,543,713 | 12,118,059 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,729,224 | △119,720 |
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