有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/01/12-2024/07/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 2023年 7月12日 至 2024年 1月11日 | 第6期 自 2024年 1月12日 至 2024年 7月11日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 14,089,585 | 23,063,304 |
| 受取利息 | 56 | 4,220 |
| 有価証券売買等損益 | 135,043,178 | 321,465,634 |
| 派生商品取引等損益 | 3,133,384 | 4,002,878 |
| その他収益 | 3,040 | 2,489 |
| 営業収益合計 | 152,269,243 | 348,538,525 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,199 | 411 |
| 受託者報酬 | 199,849 | 304,347 |
| 委託者報酬 | 620,895 | 945,605 |
| その他費用 | 176,450 | 273,289 |
| 営業費用合計 | 1,002,393 | 1,523,652 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 151,266,850 | 347,014,873 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 151,266,850 | 347,014,873 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 151,266,850 | 347,014,873 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 183,871,865 | 322,014,312 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 245,488,477 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 245,488,477 |
| 分配金 | 13,124,403 | 21,533,856 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 322,014,312 | 892,983,806 |
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