有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/07/12-2025/01/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 2024年 1月12日 至 2024年 7月11日 | 第7期 自 2024年 7月12日 至 2025年 1月11日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 23,063,304 | 26,541,951 |
| 受取利息 | 4,220 | 23,887 |
| 有価証券売買等損益 | 321,465,634 | △178,378,490 |
| 派生商品取引等損益 | 4,002,878 | △748,366 |
| その他収益 | 2,489 | 292 |
| 営業収益合計 | 348,538,525 | △152,560,726 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 411 | - |
| 受託者報酬 | 304,347 | 364,488 |
| 委託者報酬 | 945,605 | 1,132,476 |
| その他費用 | 273,289 | 296,814 |
| 営業費用合計 | 1,523,652 | 1,793,778 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 347,014,873 | △154,354,504 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 347,014,873 | △154,354,504 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 347,014,873 | △154,354,504 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 322,014,312 | 892,983,806 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 245,488,477 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 245,488,477 | - |
| 分配金 | 21,533,856 | 24,750,804 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 892,983,806 | 713,878,498 |
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