有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/01/12-2025/07/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 自 2024年 7月12日 至 2025年 1月11日 | 第8期 自 2025年 1月12日 至 2025年 7月11日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 26,541,951 | 32,445,118 |
| 受取利息 | 23,887 | 47,396 |
| 有価証券売買等損益 | △178,378,490 | 91,184,638 |
| 派生商品取引等損益 | △748,366 | 1,815,472 |
| その他収益 | 292 | 491 |
| 営業収益合計 | △152,560,726 | 125,493,115 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 364,488 | 363,430 |
| 委託者報酬 | 1,132,476 | 1,129,170 |
| その他費用 | 296,814 | 436,039 |
| 営業費用合計 | 1,793,778 | 1,928,639 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △154,354,504 | 123,564,476 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △154,354,504 | 123,564,476 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △154,354,504 | 123,564,476 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 892,983,806 | 713,878,498 |
| 分配金 | 24,750,804 | 30,593,832 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 713,878,498 | 806,849,142 |
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