有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/12-2024/01/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 2023年 1月12日 至 2023年 7月11日 | 第5期 自 2023年 7月12日 至 2024年 1月11日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 15,195,509 | 14,089,585 |
| 受取利息 | 14 | 56 |
| 有価証券売買等損益 | 181,377,405 | 135,043,178 |
| 派生商品取引等損益 | 2,593,470 | 3,133,384 |
| その他収益 | 7,063 | 3,040 |
| 営業収益合計 | 199,173,461 | 152,269,243 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,162 | 5,199 |
| 受託者報酬 | 175,556 | 199,849 |
| 委託者報酬 | 545,404 | 620,895 |
| その他費用 | 160,283 | 176,450 |
| 営業費用合計 | 883,405 | 1,002,393 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 198,290,056 | 151,266,850 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 198,290,056 | 151,266,850 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 198,290,056 | 151,266,850 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △119,720 | 183,871,865 |
| 分配金 | 14,298,471 | 13,124,403 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 183,871,865 | 322,014,312 |
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