有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/07/12-2026/01/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 自 2025年 1月12日 至 2025年 7月11日 | 第9期 自 2025年 7月12日 至 2026年 1月11日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 32,445,118 | 30,276,554 |
| 受取利息 | 47,396 | 82,433 |
| 有価証券売買等損益 | 91,184,638 | 594,254,173 |
| 派生商品取引等損益 | 1,815,472 | 7,982,586 |
| その他収益 | 491 | 631 |
| 営業収益合計 | 125,493,115 | 632,596,377 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 363,430 | 433,485 |
| 委託者報酬 | 1,129,170 | 1,346,840 |
| その他費用 | 436,039 | 389,380 |
| 営業費用合計 | 1,928,639 | 2,169,705 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 123,564,476 | 630,426,672 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 123,564,476 | 630,426,672 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 123,564,476 | 630,426,672 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 713,878,498 | 806,849,142 |
| 分配金 | 30,593,832 | 28,164,708 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 806,849,142 | 1,409,111,106 |
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