有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年6月21日-令和3年12月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

						(2021年12月末日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/ 日)	投資 比率
1	オリンパス	日本・円	株式	39,100	2,593.01	2,649.50	-	9.86%
		日本	精密機器		101,386,750	103,595,450	-
2	シスメックス	日本・円	株式	6,600	15,489.09	15,550.00	-	9.76%
		日本	電気機器		102,228,000	102,630,000	-
3	島津製作所	日本・円	株式	19,900	4,911.50	4,855.00	-	9.19%
		日本	精密機器		97,739,000	96,614,500	-
4	テ ル モ	日本・円	株式	19,700	4,889.13	4,860.00	-	9.11%
		日本	精密機器		96,316,000	95,742,000	-
5	エムスリー	日本・円	株式	11,200	5,810.43	5,793.00	-	6.17%
		日本	サービス業		65,076,900	64,881,600	-
6	武田薬品	日本・円	株式	19,000	3,153.62	3,137.00	-	5.67%
		日本	医薬品		59,918,800	59,603,000	-
7	第一三共	日本・円	株式	19,800	2,912.47	2,925.00	-	5.51%
		日本	医薬品		57,667,050	57,915,000	-
8	朝日インテック	日本・円	株式	20,700	2,492.15	2,471.00	-	4.87%
		日本	精密機器		51,587,700	51,149,700	-
9	メディパルHD	日本・円	株式	22,700	2,170.06	2,155.00	-	4.65%
		日本	卸売業		49,260,400	48,918,500	-
10	アステラス製薬	日本・円	株式	21,600	1,851.12	1,870.50	-	3.84%
		日本	医薬品		39,984,300	40,402,800	-
11	日本電子	日本・円	株式	3,700	9,021.89	9,190.00	-	3.23%
		日本	電気機器		33,381,000	34,003,000	-
12	中外製薬	日本・円	株式	7,600	3,770.18	3,735.00	-	2.70%
		日本	医薬品		28,653,400	28,386,000	-
13	ペプチドリーム	日本・円	株式	10,100	2,731.27	2,545.00	-	2.45%
		日本	医薬品		27,585,900	25,704,500	-
14	日本光電工業	日本・円	株式	7,900	3,193.29	3,155.00	-	2.37%
		日本	電気機器		25,227,000	24,924,500	-
15	アズワン	日本・円	株式	2,800	7,641.42	7,710.00	-	2.05%
		日本	卸売業		21,396,000	21,588,000	-
16	スズケン	日本・円	株式	6,500	3,334.92	3,320.00	-	2.05%
		日本	卸売業		21,677,000	21,580,000	-
17	シップヘルスケアHD	日本・円	株式	7,900	2,676.92	2,680.00	-	2.01%
		日本	卸売業		21,147,700	21,172,000	-
18	ツムラ	日本・円	株式	5,900	3,322.96	3,275.00	-	1.84%
		日本	医薬品		19,605,500	19,322,500	-
19	エーザイ	日本・円	株式	2,900	6,571.89	6,531.00	-	1.80%
		日本	医薬品		19,058,500	18,939,900	-
20	ニプロ	日本・円	株式	14,000	1,083.32	1,089.00	-	1.45%
		日本	精密機器		15,166,600	15,246,000	-
21	HUグループHD	日本・円	株式	5,000	2,929.88	2,920.00	-	1.39%
		日本	サービス業		14,649,400	14,600,000	-
22	JCRファーマ	日本・円	株式	6,000	2,242.20	2,224.00	-	1.27%
		日本	医薬品		13,453,200	13,344,000	-
23	タカラバイオ	日本・円	株式	4,600	2,653.08	2,644.00	-	1.16%
		日本	化学		12,204,200	12,162,400	-
24	ビー・エム・エル	日本・円	株式	2,200	3,547.95	3,575.00	-	0.75%
		日本	サービス業		7,805,500	7,865,000	-
25	ユーグレナ	日本・円	株式	9,600	719.34	710.00	-	0.65%
		日本	食料品		6,905,700	6,816,000	-
26	ジーエヌアイグループ	日本・円	株式	4,400	1,444.04	1,481.00	-	0.62%
		日本	医薬品		6,353,800	6,516,400	-
27	日本ライフライン	日本・円	株式	5,900	1,074.01	1,096.00	-	0.62%
		日本	卸売業		6,336,700	6,466,400	-
28	ソラスト	日本・円	株式	5,100	1,229.76	1,235.00	-	0.60%
		日本	サービス業		6,271,800	6,298,500	-
29	アンジェス	日本・円	株式	14,900	350.83	384.00	-	0.54%
		日本	医薬品		5,227,400	5,721,600	-
30	ファーマフーズ	日本・円	株式	2,200	2,126.04	2,115.00	-	0.44%
		日本	食料品		4,677,300	4,653,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

(2021年12月末日現在)
投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.88%
合計	99.88%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

	(2021年12月末日現在)
業種	投資比率
食料品	1.09%
化学	1.16%
医薬品	27.49%
電気機器	15.37%
精密機器	34.47%
卸売業	11.39%
サービス業	8.91%
合計	99.88%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。