有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/06/25-2024/12/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2024年12月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	シスメックス	日本・円	株式	22,600	2,933.50	2,916.50	-	9.14
		日本	電気機器		66,297,100	65,912,900	-
2	テルモ	日本・円	株式	21,500	3,035.00	3,062.00	-	9.13
		日本	精密機器		65,252,500	65,833,000	-
3	島津製作所	日本・円	株式	13,700	4,435.00	4,461.00	-	8.48
		日本	精密機器		60,759,500	61,115,700	-
4	朝日インテック	日本・円	株式	21,100	2,545.00	2,576.00	-	7.54
		日本	精密機器		53,699,500	54,353,600	-
5	オリンパス	日本・円	株式	22,100	2,375.50	2,370.50	-	7.27
		日本	精密機器		52,498,550	52,388,050	-
6	エムスリー	日本・円	株式	36,700	1,375.50	1,397.00	-	7.11
		日本	サービス業		50,480,850	51,269,900	-
7	第一三共	日本・円	株式	9,300	4,396.00	4,352.00	-	5.62
		日本	医薬品		40,882,800	40,473,600	-
8	武田薬品工業	日本・円	株式	8,600	4,114.00	4,181.00	-	4.99
		日本	医薬品		35,380,400	35,956,600	-
9	日本光電工業	日本・円	株式	15,100	2,151.50	2,156.00	-	4.52
		日本	電気機器		32,487,650	32,555,600	-
10	スズケン	日本・円	株式	5,800	4,730.00	4,737.00	-	3.81
		日本	卸売業		27,434,000	27,474,600	-
11	ツムラ	日本・円	株式	5,600	4,726.00	4,708.00	-	3.66
		日本	医薬品		26,465,600	26,364,800	-
12	中外製薬	日本・円	株式	3,400	6,920.00	6,999.00	-	3.30
		日本	医薬品		23,528,000	23,796,600	-
13	日本電子	日本・円	株式	4,200	5,663.00	5,636.00	-	3.28
		日本	電気機器		23,784,600	23,671,200	-
14	ニプロ	日本・円	株式	14,100	1,468.50	1,497.00	-	2.93
		日本	精密機器		20,705,850	21,107,700	-
15	大塚ホールディングス	日本・円	株式	2,300	8,594.00	8,600.00	-	2.74
		日本	医薬品		19,766,200	19,780,000	-
16	ジーエヌアイグループ	日本・円	株式	4,800	3,435.00	3,405.00	-	2.27
		日本	医薬品		16,488,000	16,344,000	-
17	シップヘルスケアホールディングス	日本・円	株式	7,300	2,196.50	2,205.00	-	2.23
		日本	卸売業		16,034,450	16,096,500	-
18	アステラス製薬	日本・円	株式	9,600	1,530.50	1,534.50	-	2.04
		日本	医薬品		14,692,800	14,731,200	-
19	アズワン	日本・円	株式	5,400	2,666.00	2,651.00	-	1.99
		日本	卸売業		14,396,400	14,315,400	-
20	H.U.グループホールディングス	日本・円	株式	5,200	2,553.50	2,559.00	-	1.85
		日本	サービス業		13,278,200	13,306,800	-
21	マニー	日本・円	株式	6,900	1,800.00	1,808.00	-	1.73
		日本	精密機器		12,420,000	12,475,200	-
22	フクダ電子	日本・円	株式	1,200	7,200.00	7,270.00	-	1.21
		日本	電気機器		8,640,000	8,724,000	-
23	ビー・エム・エル	日本・円	株式	2,000	2,907.00	2,906.00	-	0.81
		日本	サービス業		5,814,000	5,812,000	-
24	JCRファーマ	日本・円	株式	6,800	588.00	607.00	-	0.57
		日本	医薬品		3,998,400	4,127,600	-
25	ユーグレナ	日本・円	株式	9,600	407.00	415.00	-	0.55
		日本	食料品		3,907,200	3,984,000	-
26	サンバイオ	日本・円	株式	4,800	743.00	751.00	-	0.50
		日本	医薬品		3,566,400	3,604,800	-
27	新日本科学	日本・円	株式	1,800	1,724.00	1,668.00	-	0.42
		日本	サービス業		3,103,200	3,002,400	-
28	クオリプス	日本・円	株式	400	4,715.00	4,610.00	-	0.26
		日本	医薬品		1,886,000	1,844,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2024年12月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.95
合計	99.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2024年12月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
精密機器	国内	37.08
医薬品		25.95
電気機器		18.16
サービス業		10.18
卸売業		8.03
食料品		0.55
合計		99.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。